本周中字头在三大运营商的带领下表现不俗，资金们将“中特估”策略实行得淋漓尽致。
毕竟美股自己都不再跌通胀焦虑了，我们港股也是涨的，但是整个大A却逐渐被中字头在抽水，看似热闹，指数也涨了，真正的赚钱效应却很差。
而下周市场将喜迎重大日子——三八妇女节！（开个玩笑）
可以说各大资金，不管男女老少，看多看空的资金，此时的焦点都在与此——大家都在等宏观周期转折点，尤其以我们大A的特点，这玩意必然跟上面息息相关。
舆论环境变化也很快，周四晚上一夜之间，TMT全年主线已经没人提及，反倒是大家讨论起了特色估值全年主线的预期。
这是杠杆资金/游资成为阶段行情主要推手的副作用。
而作为一名“夹头”，我能做的依然是恪守投资的本质，恪守个人的能力圈。
当然了，“夹头”也是得遵守盈亏同源的原则，并没有说什么钱都能稳赚的模式。
模式差异
不得不承认，做“夹头”有时候真的会承受相当大的压力——别人涨的你怀疑人生，自己持有的分分钟心态崩。
但真的需要自己改弦易辙之际，又会发现有些东西自己怎么也没法说服自己。
很多事情，看起来争议很大，市场上的诱惑也有很多，但回归到问题的本质，答案则非常清晰，不言自明。
像XX软件，5年前就说是对抗金毛的“大明神剑”，5年前扣非净利润4000多万，22年就不说了，21年还是4000多万。
如果翻看5年前的券商研报，那利润预测可以惊呆各位。
如今5年后，基本把五年前的报告改个年份，连业绩预测都不用改，就能继续用了。
如果是看基本面去做这样的投资，可能吗？
像浪潮，互联网整体的流量增长和云服务增长已经大幅度放缓了……而且，那个东西……训练只用了1000张a100，对服务器的拉动非常小。
这也是之前浪潮估值给不了太高的原因，这个方向本身的增长性在长期视角是讲不通的。
是不是好东西？是。
AIGC这一块可以说是未来几年创造新型增长点确定性最大的行业了。
问题那是在未来几年，不是现在。
现在大概情况可以类比当初炒潍柴动力、雄韬股份、美景能源……更多是炒。还没到看基本面炒宁德炒产业链的时候。甚至连模塑、旭升那个阶段都还没到。
要参与炒作，可以。
可硬说这是价值投资，就没必要了。大家根本不是一路人。
有人会说，只要涨了就行，不去管那么多。
关键在于不能不管啊，不是自己模式内的钱，硬要拿，拿了终归是要还回去的。
别忘了，当初把电新高点买出来的，就是那批剁了医药消费的基金经理。
学费
流派模式没有高下之分，短线有短线的做法，长线有长线的做法。
小资金有小资金的机会，大资金也有大资金的机会。
乾机我个人最喜欢二级市场的一点便是在此：不管是谁，什么模式，都有自己的赚钱周期。
而作为投资人，必须搞清楚自己的模式，才能知道自己赚的是什么钱，才能知道机会出现的时候，到底是不是属于自己的机会。
短线有短线的获利方法，长线有长线的。但如果把短线带来的短期利润当成是长线投资里面的可持续获益，结果往往是得不偿失。
很简单的道理，但终归要付出血一样的学费。
什么机会都想要，什么机会都觉得是自己的，到头来什么都得不到。
我可以很老实地告诉大家：这样的内容以前有，现在有，以后也会有。只是谁会继续遭遇而已。
当然，还会有人抱着侥幸心理，觉得自己不会遇到。
慢就是快怎么来的？
我知道大家都很急，就像排队一样，哪怕知道市场轮动有先后，终归是希望先轮到自己，别人靠边去。
而越是没轮到自己，就越会怀疑自己是不是排错队伍，越是认为别人的那条队伍更快。
当自己真的换队过去以后，原本之前的“慢队”，好像突然就变得“快”起来了。
有时候不一定是市场的问题。
1967年心理学家提出过一个非常著名的理论「错误相关效应」
这个理论是说：我们会在比较突出或不寻常的东西之间建立一些错误的联系。
即使你并不是每次都排到最慢的队伍，但你还是会下意识地把「你」和「排队慢」这两个东西联系了一起。
据麻省理工学院研究员（ ）表明，平均而言，人们认为排队花费的时间比实际时间高36%。
因为人类不是挂在墙上的钟表，判断时间流逝的速度时，我们更多地依靠主观感受，而不是客观的时间长度。
而假如在投资中不能客观对待这种心理效应，“游”的越快，结果可能越慢。
做组合投资的终局是剥离掉赌性，找确定性，守正出奇。
一旦你有所浮躁，市场早晚会给你负向的反馈。
时间会帮你战胜一批人，确定性又帮你战胜一批人，可是难的就是做长期正确的事情。
方向对，很重要
有时候不是我急不急的问题，而是我知道方向是对，知道结果不会差，那么过中关隘哪怕再惊险，心里也有底。
还是拿著名的小说《西游释厄记》来举例子吧。
唐长老被抓的时候心里慌不慌？小孙闯祸的时候他急不急？生死关头他怕不怕？
都慌，都急，都怕！
但是这会影响玄奘法师西行的最终结果吗？这会影响到他取经回大唐，实现“我王江山永固”的人生事业吗？有损“御弟”修成“正果”吗？
显然不会。
因为他的方向是对的——一路向西。
他没搞什么一路向东，跟佛祖反着来，绕地球半圈去给佛祖证明地球是圆的——佛祖不需要你给他证明什么，他只需要你把经取回来。
事前看，西天取经就是佛祖他老人家立的项，而唐三藏则是“钦定”的取经人。
事中看，天庭地府都是自己人，六丁六甲都在背后护着呢，实在不行还有场外支援。哪怕死了，都有办法复活。
事后看，佛祖发现最后一难少了，人家都能给你安排得明明白白，经书湿一湿，就过去了。
整一取经项目，剧本都写好了，只要唐法师自己不出岔子，突然脑子抽了来一句：这经我不取了，老子不干了，结局基本变不了。
当然，即便金蝉子老师想耍性子，佛祖也不是没有办法——毕竟后面还有迦叶、阿难两个小弟子等着，你不想要这“正果”，有的是人想要。
顶了天最后是你唐老师没了【南无旃檀功德佛】的“正果”，并不会取真经的最终结果，甚至连悟空他们几个的“正果”，都不会受影响。
不要小看佛祖的智慧，能坐到那个位置的，有的是办法和手段达到自己的目的。
复苏是必须的，也是必然的。
低估的优质价值股，总会回到合理估值水平上，高估的，也会下来。
这是价值规律，也是在土地财政终结的背景下，寻求新增长点的必由之路。
尽管过程崎岖，可能前方真有“九九八十一难”在前方等着。
但是只要“方向是对的”，自己不出岔子，哪怕只是一头白龙马，功成之后，“汝亦坐莲台。”
注意事项
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另外由于太多人来问企业了，乾机一个人实在回复不过来，决定开通打赏，接下来会优先回复打赏的朋友。也算是对乾机的复盘给一份尊重。
仓位方向——我个人单票仓位不会超过3成，不管牛熊，这个仓位管理会比较好，而且遇到回撤行情会比较容易控制。
不同风格，将决定其点与面的不同，所以大家需要判断一下，自己到底适合什么类型的操作，另外我劝大家一句，投资一定不能借钱投资，在不能稳定盈利之前，切记不能投入太大的资金！
郑重声明：本文只是个人复盘笔记，文内提到的票仅为个人逻辑分享，不构成投资或投机建议，买卖自行决策，结果自己负责。
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